SEPA-Auszahlung erstellen

Ziel

In dieser Anleitung erstellst du eine SEPA-Auszahlung in CASH.VO. Danach kannst du die SEPA-Datei in dein Bankprogramm einspielen.

Voraussetzungen

• CASH.VO ist geöffnet.
• Eine SEPA-Gutschrift ist vorhanden.
• Zahlungsavise wurden vorab erstellt.

Schritt-für-Schritt

1. Öffne in CASH.VO den Bereich Auszahlung.
2. Wähle SEPA-Gutschrift aus.
3. Wähle das Datum aus.
4. Klicke auf Speichern.
5. Prüfe die angezeigten Zahlungsavise.
6. Prüfe, ob der Bankstatus als ok angezeigt wird.
7. Prüfe den Auszahlungsbetrag.
8. Prüfe die Summen.
9. Aktiviere die Validierung.
10. Spiele die SEPA-Datei in dein Bankprogramm ein.

Häufige Fragen

Welche Einträge werden nach dem Speichern angezeigt?
Es werden die vorab erstellten Zahlungsavise angezeigt.

Wann wird der Bankstatus als „ok“ angezeigt?
Der Status wird als ok angezeigt, wenn alle Daten vorhanden sind.

Was muss ich vor dem Einspielen der Datei prüfen?
Prüfe den Auszahlungsbetrag, die Summen und die Validierung.

Was ist das Ergebnis der Anleitung?
Die SEPA-Datei kann in das Bankprogramm eingespielt werden.